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基金:群益投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

来源:M生活汇 2020-06-28 02:28:08
群益投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
真善美基金 16.1355 -0.0177
平衡王基金 21.2353 -0.0119
创新科技基金 37.96 -0.24
店头市场基金 104.31 -0.96
*多重资产组合基金 15.26 0.01
*东方盛世基金 9.11 0.03
*华夏盛世基金-新台币 17.77 0.26
*华夏盛世基金-美元 10.8734 0.169
*华夏盛世基金-人民币 11.9712 0.1667
*华夏盛世基金N-新台币 10.18 0.15
*华夏盛世基金N-美元 9.8615 0.1534
*华夏盛世基金N-人民币 10.9924 0.1531
*亚太中小基金 11.03 0.08
*多利策略组合基金 11.87 -0.01
*东协成长基金-新台币 11.31 0.02
*东协成长基金-人民币 13.4835 0.0071
*东协成长基金-美元 11.5355 0.0249
*大中华双力优势基金-新台币 10.86 0.12
*大中华双力优势基金-美元 10.5874 0.1258
*大中华双力优势基金-人民币 14.5332 0.1491
安家基金 28.162 -0.165
*亚洲新兴市场投资级债券-A(累积) 10.6887 -0.001
*亚洲新兴市场投资级债券-B(月配) 7.8341 -0.0007
*全球新兴收益债券A(累积型) 11.3579 0.0091
*全球新兴收益债券B(月配型) 7.7395 0.0062
*美国新创亮点基金-新台币 15.41 0.08
*美国新创亮点基金-美元 16.1005 0.0922
*美国新创亮点基金N-美元 10.643 0.0608
*全球关键生技基金-新台币 15.61 0.13
*全球关键生技基金-美元 15.9643 0.1446
*全球关键生技基金N-新台币 11.25 0.09
*全球关键生技基金N-美元 9.7569 0.0884
*中国新机会基金-新台币 8.97 0.15
*中国新机会基金-美元 9.4851 0.168
*中国新机会基金-人民币 8.7902 0.1415
*中国新机会基金N-新台币 9.39 0.16
*中国新机会基金N-美元 8.8714 0.1571
*中国新机会基金N-人民币 9.9119 0.1595
*工业国入息基金A(累积-台币) 11.13 0.02
*工业国入息基金B(月配-台币) 8.99 0.02
*工业国入息基金A(累积-美元) 11.9594 0.0332
*工业国入息基金B(月配-美元) 9.6278 0.0267
*工业国入息B(月配-人民币) 11.2278 0.0127
*工业国入息A(累积-人民币) 12.7234 0.0145
*工业国入息基金NA(累积-新台币) 9.21 0.02
*工业国入息基金NA(累积-美元) 8.7928 0.0244
*工业国入息基金NB(月配-美元) 8.3433 0.0232
*工业国入息基金NA(累积-人民币) 10.2117 0.0115
*工业国入息基金NB(月配-人民币) 9.375 0.0106
*人民币货币市场基金-新台币 9.9102 0.0109
*人民币货币市场基金-人民币 11.5578 0.0024
*环球金绽双喜A(累积-台币) 10.7 0
*环球金绽双喜B(月配-台币) 8.05 -0.01
*环球金绽双喜A(累积-美元) 11.833 0.0008
*环球金绽双喜B(月配-美元) 8.9063 0.0006
*环球金绽双喜A(累积-澳币) 11.6918 0.0008
*环球金绽双喜B(月配-澳币) 8.3612 0.0006
*环球金绽双喜A(累积-南非币) 13.1332 -0.0022
*环球金绽双喜B(月配-南非币) 8.619 -0.0015
*环球金绽双喜NB(月配-美元) 9.8526 0.0007
*中国金采平衡A(累积台币) 9.2829 0.0442
*中国金采平衡B(月配台币) 7.804 0.0371
*中国金采平衡A(累积美元) 9.9845 0.0546
*中国金采平衡B(月配美元) 8.3928 0.0459
*中国金采平衡A(累积人民币) 11.0337 0.0424
*中国金采平衡B(月配人民币) 9.2762 0.0356
*全球地产入息基金A(累积-新台币) 11.18 -0.06
*全球地产入息基金B(月配-新台币) 9.45 -0.05
*全球地产入息基金A(累积-美元) 11.8943 -0.0535
*全球地产入息基金B(月配-美元) 10.0614 -0.0452
*全球地产入息基金A(累积-人民币) 12.7855 -0.0786
*全球地产入息基金B(月配-人民币) 10.8163 -0.0665
*全球地产入息基金NA(累积-CNY) 10.6899 -0.0657
*金选报酬平衡基金A(累积-新台币) 10.5605 0.0065
*金选报酬平衡基金B(月配-新台币) 8.5188 0.0053
*金选报酬平衡基金A(累积-美元) 11.3138 0.0139
*金选报酬平衡基金B(月配-美元) 9.1283 0.0112
*金选报酬平衡基金A(累积-人民币) 12.2117 0.0075
*金选报酬平衡基金B(月配-人民币) 9.8495 0.006
*金选报酬平衡基金NA(累积-TWD) 10.92 0.0068
*金选报酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.5167 0.0059
*金选报酬平衡基金NB(月配-美元) 9.2904 0.0114
*金选报酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.6388 0.0059
*全球特别股收益基金A(累积-TWD) 10.13 -0.02
*全球特别股收益基金B(月配-TWD) 9.04 -0.01
*全球特别股收益基金A(累积-USD) 10.3534 -0.0086
*全球特别股收益基金B(月配-USD) 9.2359 -0.0076
*全球特别股收益基金A(累积-CNY) 10.5859 -0.0108
*全球特别股收益基金B(月配-CNY) 9.2295 -0.0094
*全球特别股收益基金NA(累积-TWD) 10.61 -0.02
*全球特别股收益基金NB(月配-TWD) 9.92 -0.01
*全球特别股收益基金NA(累积-USD) 10.6785 -0.0088
*全球特别股收益基金NB(月配-USD) 9.8822 -0.0081
*全球特别股收益基金NA(累积-CNY) 10.6475 -0.0108
*全球特别股收益基金NB(月配-CNY) 9.3925 -0.0095
奥斯卡基金 33.69 -0.28
*多重收益组合基金 14.14 -0.02
葛莱美基金 26.64 -0.22
*亚太新趋势平衡基金 16.57 0.11
*新兴金钻基金-新台币 8.94 0.07
*新兴金钻基金-美元 11.8101 0.1038
*全球不动产平衡基金A(累积型) 9.1 -0.04
*全球不动产平衡基金B(季配型) 6.42 -0.03
*全球优先顺位高收益-A累积(TWD) 10.6039 -0.0081
*全球优先顺位高收益-B月配(TWD) 9.7873 -0.0075
*全球优先顺位高收益-NA累积(TWD) 10.6037 -0.0082
*全球优先顺位高收益-NB月配(TWD) 9.7872 -0.0076
*全球优先顺位高收益-A累积(USD) 10.6819 -0.0005
*全球优先顺位高收益-B月配(USD) 9.8587 -0.0005
*全球优先顺位高收益-NA累积(USD) 10.6818 -0.0006
*全球优先顺位高收益-NB月配(USD) 9.8586 -0.0005
*全球优先顺位高收益-A累积(CNY) 10.8837 -0.0032
*全球优先顺位高收益-B月配(CNY) 9.9112 -0.0029
*全球优先顺位高收益-NA累积(CNY) 10.8838 -0.0031
*全球优先顺位高收益-NB月配CNY) 9.9112 -0.0029
*2028 REVERSO美元保本基金 10.7501 -0.0157
*潜力收益多重资产-A累积(TWD) 11.0358 -0.0031
*潜力收益多重资产-B月配(TWD) 10.5317 -0.003
*潜力收益多重资产-NA累积(TWD) 9.7431 -0.0027
*潜力收益多重资产-NB月配(TWD) 9.7675 -0.0027
*潜力收益多重资产-A累积(USD) 11.1208 0.0049
*潜力收益多重资产-B月配(USD) 10.6129 0.0047
*潜力收益多重资产-NA累积(USD) 11.1212 0.0049
*潜力收益多重资产-NB月配(USD) 10.6124 0.0047
*潜力收益多重资产-A累积(CNY) 11.5731 -0.0139
*潜力收益多重资产-B月配(CNY) 11.0447 -0.0133
*潜力收益多重资产-NA累积(CNY) 11.573 -0.0139
*潜力收益多重资产-NB月配(CNY) 11.0448 -0.0133
*全民成长乐退组合-A累积(TWD) 9.9447 0.019
*全民成长乐退组合-B月配(TWD) 9.9447 0.019
*全民成长乐退组合-NB月配(TWD) 9.9447 0.019
*全民成长乐退组合-P累积(TWD) 9.9618 0.0198
*全民成长乐退组合-A累积(美元) 10.1139 0.0266
*全民成长乐退组合-B月配(美元) 10.1139 0.0266
*全民成长乐退组合-NB月配(美元) 10.1139 0.0265
*全民安稳乐退组合-A累积(TWD) 9.8538 -0.016
*全民安稳乐退组合-B月配(TWD) 9.8538 -0.016
*全民安稳乐退组合-NB月配(TWD) 9.8538 -0.0159
*全民安稳乐退组合-P累积(TWD) 9.8472 -0.0153
*全民安稳乐退组合-A累积(美元) 10.0215 -0.009
*全民安稳乐退组合-B月配(美元) 10.0215 -0.009
*全民安稳乐退组合-NB月配(美元) 10.0216 -0.009
*全民优质乐退组合-A累积(TWD) 9.9257 0.0066
*全民优质乐退组合-B月配(TWD) 9.9257 0.0066
*全民优质乐退组合-NB月配(TWD) 9.9257 0.0066
*全民优质乐退组合-P累积(TWD) 9.9321 0.0073
*全民优质乐退组合-A累积(美元) 10.0946 0.014
*全民优质乐退组合-B月配(美元) 10.0946 0.014
*全民优质乐退组合-NB月配(美元) 10.0945 0.014
*全球策略收益金融债-A累积(TWD) 9.9722 0.0016
*全球策略收益金融债-B月配(TWD) 9.9722 0.0016
*全球策略收益金融债-NA累积(TWD) 9.9721 0.0015
*全球策略收益金融债-NB月配(TWD) 9.9722 0.0016
*全球策略收益金融债-A累积(USD) 10.0607 0.0088
*全球策略收益金融债-B月配(USD) 10.0607 0.0089
*全球策略收益金融债-NA累积(USD) 10.0606 0.0089
*全球策略收益金融债-NB月配(USD) 10.0606 0.0088
*全球策略收益金融债-A累积(CNY) 10.0695 0.007
*全球策略收益金融债-B月配(CNY) 10.0695 0.007
*全球策略收益金融债-NA累积(CNY) 10.0694 0.007
*全球策略收益金融债-NB月配(CNY) 10.0694 0.007
长安基金 33.02 -0.27
中小型股基金 49.91 -0.18
安稳货币市场基金 16.1823 0.0002
马拉松基金-A 131.45 -0.84
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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